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2024年10月28日 16时22分10秒
【央视新闻客户端】;
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在近期这波行情的急涨与回调中,基金经理是怎么操作的?
随着基金三季报的披露,今年前三季度业绩亮眼的西部利得策略优选最新“打法”揭晓,该基金的净值在近期大幅上涨后,季末的股票仓位却出现了显著回调。结合近期该产品的净值波动看,其可能在上涨后做了择时减仓操作。
与此同时,张坤、谢治宇等知名基金经理的最新持仓也浮出水面,他们对后市的关注重点同时揭晓。
前三季绩优基金最新打法
10月25日,西部利得总经理助理、权益投资总监何奇管理的西部利得策略优选发布2024年三季报。Choice数据显示,西部利得策略优选A今年前三季度收益率达到54.31%,同类排名第一。
从该基金股票仓位占基金资产净值的比重来看,截至9月30日,该比例为61.47%,相较于二季度末的89.04%明显下降,但该基金9月24日至10月8日期间的反弹幅度却超过了30%。同时,Choice数据显示,10月9日至10月24日,该基金的区间最大回撤仅4.77%,区间涨幅为1.03%。业内人士猜测,该基金或在这波急涨后,择时进行了仓位下调。
季报显示,截至三季度末,该基金的前十大重仓股变化较大,新出现了快手-W、山金国际、科顺股份、首开股份(维权)、喜临门、蒙娜丽莎、保利发展、新城控股8只个股。总体来看,该基金三季度延续了以周期股为主的配置方向,并适当加大了对港股的配置比重。
“我们阶段性看好周期股和港股的原因有二,一是美联储降息周期开启后,利好贵金属等全球定价的资源品;二是房地产政策放松有望带来基本面的边际改善,利好房地产相关产业链及顺周期板块的估值重塑。我们判断,A股中期可能存在着反弹空间,该基金会继续关注泛成长方向的反弹机会。”何奇在三季报中表示。
知名基金经理最新持仓揭晓
多位知名基金经理的持仓也浮出水面。以张坤为例,Choice数据显示,截至三季度末,其所管4只基金的管理规模合计达690.82亿元,较二季度末的616.81亿元增长了74.01亿元。
净值的提升为规模增加贡献了较多力量,其管理规模最大的易方达蓝筹精选股票在三季度净值上涨了15.11%,但份额遭遇了净赎回,由二季度末的232.56亿份小幅缩水至三季度末的226.85亿份。
从其整体持仓来看,张坤在三季度维持之前一贯的高仓位运作,4只产品的股票仓位在三季度末均处于94%以上。从三季报披露的前十大重仓股来看,白酒仍是其第一大重仓板块,五粮液占据首位,其次还有贵州茅台、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒。相较二季度末,其对山西汾酒和泸州老窖进行小幅增持。
此外,截至三季度末,易方达蓝筹精选混合前十大重仓股中新出现了阿里巴巴-W和百胜中国。其中,阿里巴巴-W持股数量为4040万股,持仓市值约40.08亿元,位列第二大重仓股;百胜中国持股数量为580万股,持仓市值约19.26亿元。
值得一提的是,三季度,张坤在易方达蓝筹精选混合中小幅减持了腾讯控股和美团-W,持仓数量分别下降了170万股和400万股。
回顾调仓策略,张坤在三季报中表示,其在股票仓位基本稳定的基础上,对持仓结构进行了调整,优化了科技和消费等行业的结构。
“经历了3年多反向的股价变化后,我们发现一些消费龙头的股息率水平,已经处于全市场靠前的水平,超过相当数量的红利指数成分公司。在这种情况下,投资者在分析这些公司时会多一些比较的维度,即和红利指数成分股互相比较自由现金流的产生能力、资产负债状况以及管理层分红的意愿等,在这些维度上,我们认为这些消费龙头甚至也高于很多红利类公司。”谈及消费行业时,张坤说。
张坤还表示,如果综合考虑股东回报,即回购和分红,目前一些科技龙头和消费龙头的股东回报水平,不论绝对水平还是相对水平都是很高的。越来越多的公司治理水平持续提升,也更加坚定地表达了持续回报股东的决心。
知名基金经理谢治宇管理的多只产品也在近期发布了三季报。谢治宇在三季报中表示,从各板块看,由于整体市场风险偏好提升,券商板块在季度末明显上涨,后续乐观情绪向半导体、泛科技、新能源等板块扩散。展望四季度,随着宏观逆周期政策陆续落地,权益市场的积极因素不断累积,细分行业有望从预期和景气度两个方面出现好转。
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